As baixas recentes no ouro são semelhantes à consolidação de abril/maio de 2009 após a crise financeira global. Também semelhante à consolidação de janeiro de 2013, antes de ocorrer uma queda de preço estendida de -34% – terminando em dezembro de 2015.
A principal diferença entre agora e então é que o Federal Reserve dos EUA está atualmente iniciando uma nova rodada de Quantitative Tightening (QT), elevando as taxas, enquanto luta contra a inflação. Em ambos os exemplos anteriores, o Federal Reserve dos EUA estava se movendo agressivamente para o Quantitative Easing, tentando ajudar na recuperação dos EUA e da economia global.
Parece-me que os fatores subjacentes que impulsionam o preço do ouro mudaram drasticamente. Tudo o que seria necessário para o ouro entrar em uma nova tendência, para cima ou para baixo, seria ver algum novo catalisador ou evento de contágio ganhar vida.
Ouro estabelece uma nova base de impulso enquanto o dólar subiu +15,75%
A força do ouro nos últimos 15 meses, enquanto combate a força do dólar americano, tem sido impressionante. Eu compartilhei meus pensamentos em muitas entrevistas ao longo do ano passado, sugerindo que o ouro estava em uma faixa de consolidação (descendo) enquanto ainda se mantinha de forma impressionante, pois o dólar americano continuava a subir rapidamente.
As tendências do dólar americano e do ouro, acredito, estão diretamente relacionadas a fatores econômicos globais subjacentes. Esses fatores estão levando a uma mudança dos setores tradicionais de crescimento e levando os comerciantes a reconsiderar a segurança dos metais preciosos. Outro fator é que o Federal Reserve dos EUA tem telegrafado ativamente aumentos de taxas por quase 12 meses, quando a inflação começou a subir no início de 2021.
Eu vejo a consolidação estendida em Ouro nos últimos 15 meses, acima de US$ 1.700, como uma nova base de impulso para o preço – semelhante ao que aconteceu em 2009 e 2013. A próxima pergunta é “vai quebrar para cima ou para baixo?”.
Plano A vs. Plano B para o ouro ao longo de 2022
Eu gosto de considerar a negociação para aproveitar oportunidades de alta probabilidade dentro de tendências confirmadas/definidas. A jogada mais inteligente para os comerciantes de ouro agora é esperar por qualquer confirmação de preço futuro antes de tentar adivinhar em qual direção o ouro se moverá.
PLANO A PLANO B
Assista ao nível de US$ 1.775 como suporte crítico Assista ao nível de US$ 1.735 como suporte crítico
Considere a atual tendência de alta dos preços como Neutra
se algum fechamento diário quebrar abaixo de US$ 1775 Considere a atual tendência de alta como continuada
Baixa se algum fechamento diário quebrar abaixo de US$ 1680
Se o preço se recuperar acima de US$ 1775 depois de descer,
ajustar a uma potencial tendência de alta do preço do ouro. Se o preço cair abaixo de $ 1735, não tente
para ‘escolher o fundo’.
Essas construções do Plano A e do Plano B são como eu penso na negociação em geral. Não vale a pena tentar adivinhar onde o preço pode ir ou se estou perdendo alguma oportunidade. Arriscar 5% ou 10% do meu capital em um palpite não vale a pena para mim. Eu poderia estar errado em meu palpite várias vezes tentando perseguir uma crença emocional de que um fundo ou um topo está se configurando. Isso, por sua vez, poderia destruir de 25% a 40% do meu capital comercial no processo.
Se eu for paciente e esperar que o preço de mercado confirme uma tendência, poderei executar uma negociação de alta probabilidade com risco limitado.
Voltando à análise técnica de longo prazo como guia
Criei este gráfico no início de 2021, destacando minhas expectativas de ciclo para o ouro nos próximos 3 anos. Durante a maior parte de 2021 e no início de 2022, eu esperava que o ouro tendesse a cair – atingindo um preço baixo perto de US$ 1.625 em algum momento perto de fevereiro-maio de 2022. A baixa recente do ouro em 16 de maio de 2022 foi de US$ 1.785. Antes disso, o ouro atingiu um mínimo de US$ 1.676,70 em 8 de março de 2021.
Embora meu nível de US$ 1625 ainda não tenha sido alcançado, estou aguardando ansiosamente a próxima fase da minha previsão – a potencial onda de rally que deve começar em junho de 2022 ou logo depois. Esta próxima fase de rally pode atingir US$ 2.000 ~ 2.050, depois parar por muitos meses antes de continuar a tendência de alta, visando US$ 2.400+.
Plano A vs. Plano B para o ouro ao longo de 2022
Eu gosto de considerar a negociação para aproveitar oportunidades de alta probabilidade dentro de tendências confirmadas/definidas. A jogada mais inteligente para os comerciantes de ouro agora é esperar por qualquer confirmação de preço futuro antes de tentar adivinhar em qual direção o ouro se moverá.
PLANO A PLANO B
Assista ao nível de US$ 1.775 como suporte crítico Assista ao nível de US$ 1.735 como suporte crítico
Considere a atual tendência de alta dos preços como Neutra
se algum fechamento diário quebrar abaixo de US$ 1775 Considere a atual tendência de alta como continuada
Baixa se algum fechamento diário quebrar abaixo de US$ 1680
Se o preço se recuperar acima de US$ 1775 depois de descer,
ajustar a uma potencial tendência de alta do preço do ouro. Se o preço cair abaixo de $ 1735, não tente
para ‘escolher o fundo’.
Essas construções do Plano A e do Plano B são como eu penso na negociação em geral. Não vale a pena tentar adivinhar onde o preço pode ir ou se estou perdendo alguma oportunidade. Arriscar 5% ou 10% do meu capital em um palpite não vale a pena para mim. Eu poderia estar errado em meu palpite várias vezes tentando perseguir uma crença emocional de que um fundo ou um topo está se configurando. Isso, por sua vez, poderia destruir de 25% a 40% do meu capital comercial no processo.
Se eu for paciente e esperar que o preço de mercado confirme uma tendência, poderei executar uma negociação de alta probabilidade com risco limitado.
Voltando à análise técnica de longo prazo como guia
Criei este gráfico no início de 2021, destacando minhas expectativas de ciclo para o ouro nos próximos 3 anos. Durante a maior parte de 2021 e no início de 2022, eu esperava que o ouro tendesse a cair – atingindo um preço baixo perto de US$ 1.625 em algum momento perto de fevereiro-maio de 2022. A baixa recente do ouro em 16 de maio de 2022 foi de US$ 1.785. Antes disso, o ouro atingiu um mínimo de US$ 1.676,70 em 8 de março de 2021.
Embora meu nível de US$ 1625 ainda não tenha sido alcançado, estou aguardando ansiosamente a próxima fase da minha previsão – a potencial onda de rally que deve começar em junho de 2022 ou logo depois. Esta próxima fase de rally pode atingir US$ 2.000 ~ 2.050, depois parar por muitos meses antes de continuar a tendência de alta, visando US$ 2.400+.
A paciência é a chave para todas as negociações e sucesso a longo prazo. Saber que há oportunidades para negociações de curto prazo todos os dias é fantástico se esse for o seu estilo. Prefiro negociar swing trades de longo prazo, protegendo meu capital e negociando as configurações mais eficientes.
Na minha opinião, a melhor oportunidade para os traders de ouro é aguardar a confirmação do preço dos meus ciclos previstos. Quando isso acontecer, procure oportunidades quando soubermos que o Gold saiu dessa fase de consolidação.
Quais estratégias podem ajudá-lo a navegar pelas tendências atuais do mercado?
Saiba como usamos ferramentas específicas para nos ajudar a entender os ciclos de preços, configurações e níveis-alvo de preços em vários setores para identificar pontos estratégicos de entrada e saída para negociações. Nos próximos 12 a 24 meses, esperamos grandes oscilações de preços no mercado de ações dos EUA e outras classes de ativos em todo o mundo. Acreditamos que os mercados começaram a se afastar da fase de recuperação contínua do suporte do banco central e iniciaram uma fase de reavaliação à medida que os traders globais tentam identificar as próximas grandes tendências. Os Metais Preciosos provavelmente começarão a atuar como um hedge adequado, pois a cautela e a preocupação começam a direcionar os comerciantes/investidores para os Metais e outros portos seguros.
Historicamente, os títulos têm servido como um desses portos seguros. Isso não está provando ser o caso desta vez. Então, se os títulos estão fora da mesa, quais alternativas de títulos existem? Como eles podem ser implantados em uma estratégia de substituição de títulos?
