Valendo 100 vezes mais do que o gás natural, o boom do xisto assumiu um novo ângulo para exploração e produção, com o nível crítico de suprimentos de hélio desencadeando uma corrida pela terra que pode determinar o futuro da própria inovação.

A maior parte das reservas de hélio do mundo é encontrada em campos de gás natural, o que significa que esses campos agora têm o dobro do potencial – e o dobro do interesse do ponto de vista da segurança nacional.

Não renovável e insubstituível, o hélio é um elemento crítico em discos rígidos, supercomputação, pesquisa científica, viagens espaciais e até ressonâncias magnéticas médicas. As informações são do site Oil Price.

A oferta está agora em um nível crítico, e a guerra russa contra a Ucrânia está agravando a crise de oferta, privando-nos de mais recursos globais de hélio à medida que o gás natural com o qual é extraído é enviado às pressas para a Europa para evitar uma crise sem remover e liquefazer o hélio.

Para a América do Norte, que até recentemente desfrutava de um fornecimento estável de hélio através da Reserva Federal de Hélio em Amarillo, Texas, há uma oportunidade para quem puder trazer hélio de volta para casa.

Em nossa opinião, a vantagem aqui vai para a Total Helium (TSX.V:TOH; OTC: TTLHF), proprietária de uma grande peça de hélio no panhandle Kansas-Oklahoma que já começou a produzir e desfruta de um lucrativo acordo de compra com um dos maiores membros do oligopólio do hélio” – o gigante de US$ 160 bilhões, Linde Plc (NYSE:LIN).

A equipe desbravadora da Total Helium saltou sobre as perspectivas de hélio no maior campo de gás dos EUA antes que outros vissem o potencial aperto de oferta se aproximando.

Agora, não apenas começou a produzir, mas também está pronta para vender e está expandindo suas participações de hélio rapidamente, com o objetivo de conquistar o máximo de participação de mercado possível no contexto de uma grande escassez de hélio que viu os preços acima de $ 500 Mcf – novamente, mais de 100x o preço do gás natural.

O primeiro no mercado pode ser o maior beneficiário de um boom de hélio. No momento, nossa escolha é Hélio Total.

Aqui estão 5 razões para ficar de olho no Total Helium agora:

1 Hugoton: Por que este enorme campo de gás está de volta ao radar de todos

Até agora, a Total Helium (TSX.V:TOH; OTC: TTLHF) acumulou aproximadamente 115.000 acres de arrendamentos em Hugoton, o maior campo de gás dos Estados Unidos. Metade dessa área está na forma de acordos de farmout com a Scout Energy, uma das maiores produtoras da bacia.

E a Total Helium tem como alvo 70 bilhões de pés cúbicos de hélio aqui, juntamente com 8,5 trilhões de pés cúbicos de gás produzido.

2 Os Wildcatters surpreendendo a todos, da África à América do Norte

A Total Helium trouxe novas tecnologias para Hugoton enquanto todos os outros pareciam estar distraídos pelas oportunidades não convencionais; em outras palavras, o boom do xisto.

Depois de obter historicamente o gás natural fácil em Hugoton, para não mencionar cerca de 300 BCF de hélio, o boom do xisto desviou a atenção desse campo maciço. Mesmo sendo convencional, seus enormes recursos remanescentes eram muito caros para extrair devido ao alto teor de água. Essa água tem que ir para algum lugar – e tem que fazê-lo economicamente.

A Total Helium, apoiada por Craig Steinke da Reconnaissance Energy Africa (Recon Africa), estava à altura do desafio. Este wildcatter tem a reputação de ir onde ninguém está prestando atenção e angariar grandes descobertas e oportunidades ainda maiores. Afinal, foi o Recon Africa de pequena capitalização que partiu em uma expedição superdimensionada à Namíbia e voltou com a descoberta de um sistema de petróleo em funcionamento na gigante Bacia do Kavango. Essa pode acabar sendo a última grande descoberta de petróleo em terra no mundo, e agora, com a Total Helium, a Steinke está mais uma vez apoiando uma pequena empresa que está mirando grande.

Colocar a tecnologia certa no lugar certo e logo antes de um aperto no fornecimento – esse é o modus operandi de Steinke.

A tecnologia certa é sempre uma questão de manter os custos baixos. A resposta da Total Helium ao problema da água de Hugoton é uma tecnologia de desidratação que funciona melhor em grandes zonas. Para cada dez poços produtores, a empresa pretende perfurar apenas um poço de descarte de água salgada. Esses são alguns aspectos econômicos com os quais os investidores podem lidar quando consideram o acordo de parceria downstream da Linde, o aumento do preço do hélio e o potencial de aumento adicional aqui.

3 Já Produzindo e Pronto para Chegar ao Mercado

Achamos que essa pode ser uma das jogadas de produção mais rápidas que os investidores viram em muito tempo.

A estimativa é que o Hélio Total (TSX.V:TOH; OTC: TTLHF) poderia produzir mais de 27.000 Mcf de cada poço.

Após perfurar e concluir seus dois primeiros poços até janeiro deste ano, a Total Helium já começou a produzir. Em 15 de março, ela se preparou para chegar ao mercado com seu primeiro hélio e uma de suas ofertas de alta – o metano.

Este hélio está em andamento e provavelmente atingirá a planta de processamento da Linde a qualquer momento, dependendo dos acordos finais de processamento.

O acordo com a Linde é um grande voto de confiança para os investidores. A Linde fez um pré-pagamento para a futura produção de hélio da Total Helium e adiantou US$ 950.000 antes da primeira perfuração e outros US$ 950.000 após sua conclusão.

E tudo foi feito a custos que achamos que tornam as margens da Total Helium bastante atrativas. Os custos de conclusão da perfuração chegam a cerca de US$ 600.000, e o lucro líquido da empresa de 300 Mcf pode resultar em um pagamento em menos de 18 meses. Um pagamento nesse curto período de tempo é inédito na indústria de xisto.

Com o processo de desaguamento da Total Helium, a empresa pode aproveitar os baixos custos de perfuração e completação porque Hugoton é um jogo de gás raso. Os custos também podem ser reduzidos porque a Total Helium não precisa construir suas próprias instalações de processamento ou infraestrutura de transporte. Está tudo lá, e o acordo com a gigante Linde pode ser a configuração de infraestrutura crítica perfeita.

4 Planos para bloquear cargas de terra de hélio

Então, o que vem a seguir?

Como a Hugoton é considerada uma das fontes mais importantes de hélio na América do Norte, a Total Helium está procurando bloquear o máximo de terra possível em uma expansão planejada de até 1,65 milhão de acres.

Isso poderia dar a essa pequena empresa até 19X sua posição atual em terra com hélio.

Neste trimestre, eles planejam expandir seu programa de perfuração e completação de desenvolvimento, adicionar mais à campanha de arrendamento e negociar os direitos de armazenamento subterrâneo com a gigante Linde.

Não se trata apenas de produzir hélio e colocá-lo no mercado…

Há uma oportunidade de armazenamento inovadora aqui também, e oferece vantagens potenciais que podem adicionar várias camadas a esse jogo.

Eles planejam transformar Hugoton na próxima grande reserva americana.

A Total Helium (TSX.V:TOH; OTC: TTLHF) está colaborando com uma empresa multinacional de gás industrial para estabelecer um armazenamento subterrâneo de hélio rivalizando com o sucessor da Reserva Federal de Hélio dos EUA. A Total Helium operará a instalação com 50-50% de propriedade.
O armazenamento de hélio é fundamental porque esse elemento mais leve do universo não é renovável e, uma vez liberado no ar, é perdido na atmosfera para sempre.
E também não planeja apenas armazenar hélio…

Ele pretende armazenar hidrogênio, outro dos elementos mais leves do universo. O mercado de hidrogênio deve atingir US$ 300 bilhões até 2027, e o armazenamento aqui também será fundamental para manter o suprimento.

5 Qatar, Argélia, Austrália… e Kansas

Para uma pequena empresa como a Total Helium fechar um acordo com um membro do oligopólio do hélio é o tipo de acordo de compra que geralmente leva anos para as empresas juniores conseguirem.

A Linde não é apenas um fornecedor de hélio. É muito mais do que isso. Possui 40% de participação no mercado global de hélio e possui operações em três continentes, no Catar, Argélia, Austrália e Estados Unidos. Sua fábrica de hélio no Kansas é uma das maiores do mundo.

Além do que está por vir para a Total Helium na forma do que poderia ser o acordo downstream mais vantajoso que uma empresa júnior de hélio pode buscar, ela já está bloqueada em mais de US$ 2,2 milhões como resultado, tanto no fluxo de caixa atual quanto no futuro.

Também parece ter feito maravilhas para o capex da Total Helium: este júnior tem a vantagem de não ter que gastar dezenas de milhões de dólares construindo infraestrutura, como oleodutos e plantas de processamento.

O que a Total Helium fez até agora é pensar no futuro sobre a equação de demanda e oferta de hélio.

Essa equipe pode ter uma vantagem competitiva e está à frente da concorrência porque não esperou que o aperto no fornecimento de hélio se tornasse crítico depois que a Reserva Federal de Hélio anunciou que estava fechando e leiloando todo o hélio restante, transformando o gás raro em um jogo de mercado livre que outros produtores de gás natural podem não estar seguindo.

Também não esperou até que a Rússia lançasse uma guerra contra a Ucrânia e vimos nossos primeiros suprimentos globais de hélio suspensos, na Argélia.

Em vez disso, esta empresa júnior começou a colher potenciais terras de hélio e procurou resolver os desafios hídricos de Hugoton com novas tecnologias. Isso chamou a atenção de Linde e, agora que o primeiro hélio já está em andamento, com uma proposta de expansão em andamento, pode atrair a atenção de todos também.

Nesta jogada por um recurso natural agora crítico para o interesse nacional americano, o futuro do big data, supercomputação, comunicações de fibra óptica e pesquisa científica em geral, o Total Helium pode estar anos à frente da concorrência e, assim que o primeiro hélio atingir o mercado, ele pode não estar mais avançando fora do radar.

Os Estados Unidos estão desesperados por hélio cultivado em casa, e a Total Helium fornecerá primeiro um novo suprimento.

Tecnologia: a indústria desesperada por um novo suprimento de hélio

De semicondutores à internet como a conhecemos, o hélio desempenha um papel vital no mundo da tecnologia.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) tem uma longa história e ajudou a moldar muitas tecnologias nas quais confiamos hoje. Seu foco em altos padrões e sua busca pela excelência os levou a se tornar um dos principais fornecedores da Apple Inc., ajudando a Apple durante uma escassez global de semicondutores.

A indústria de semicondutores é uma indústria particularmente competitiva e apenas cinco empresas no mundo possuem instalações de fabricação de chips, tornando a Taiwan Semiconductor um destaque na indústria. dependem de outras empresas, conhecidas como fundições, para realmente fabricar os chips. A mudança para a terceirização está tendo um grande efeito nas mudanças estruturais e na capacidade relacionada, porque as empresas que cortaram pedidos nos primeiros dias da pandemia foram forçadas a ir para o final da fila.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. é um ator importante a ser observado tanto na escassez de hélio quanto na escassez de semicondutores. Como a maior fabricante de chips do mundo, ela precisa de hélio para sobreviver. E com um aperto no fornecimento de semicondutores se aproximando, pode se beneficiar muito quando a Big Tech vier.

A Intel Corporation (NASDAQ:INTC) é um dos fabricantes de chips mais renomados do mundo. Ela existe desde o final da década de 1950, quando foi fundada por Robert Noyce e Gordon Moore, que primeiro cunharam seu nome portmanteau – Integrated Electronics. A Intel fornece processadores para sistemas de computador, como desktops, laptops, servidores, tablets, telefones celulares (incluindo smartphones) e muito mais; eles também fazem chipsets de placas-mãe que conectam esses dispositivos para que você possa usar seu processador de forma eficaz enquanto tem acesso à memória rápida também.

Em sua essência, a Intel é uma fabricante de chips. E um grande nisso. Também é líder no jogo global de semicondutores graças aos seus investimentos no processo de 65 nm, um nó avançado usado na fabricação de semicondutores CMOS de volume. A Intel fabrica semicondutores na Irlanda desde 1990 e investiu cerca de US$ 6 bilhões nesse período, mas também está começando a se expandir com novos investimentos nos Estados Unidos.

Considerando que o hélio é uma parte crítica do processo de fabricação de semicondutores e chips de computador, quaisquer interrupções ou novas descobertas podem ter um impacto em fabricantes de chips como a Intel.

A Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) está na vanguarda do mundo da computação e gráficos. Ela foi fundada há mais de quarenta anos com uma única missão: avançar a tecnologia o mais rápido possível. Desde então, eles se tornaram uma das marcas mais confiáveis ​​para poder de processamento – tanto em casa em seu próprio PC ou console de jogos; mas também quando você precisa de sistemas de computador de alto desempenho que possam processar dados com rapidez suficiente, talvez até streaming de vídeo ao vivo, onde cada milissegundo conta.

Advanced Media Devices também não está apenas construindo computadores domésticos. A AMD também está construindo CPUs para serem usadas em grandes data centers, do tipo que suporta estações de trabalho e desktops baseados em nuvem Azure da Microsoft e muito mais. E suas GPUs estão fornecendo velocidade, segurança e escalabilidade para manter esses data centers funcionando no nível necessário para impulsionar a tecnologia moderna no futuro.

As indústrias de semicondutores e microprocessadores são enormes, representando centenas de bilhões de dólares em receita, mas apesar de seu lugar na elite da Big Tech, a Advanced Micro Devices ainda é particularmente vulnerável às preocupações da cadeia de suprimentos de hélio.

Como maior concorrente da AMD, a Nvidia (NASDAQ:NVDA) é outra empresa que desenvolve unidades de processamento gráfico, ou GPUs. A Nvidia está continuamente lançando novas tecnologias para ficar à frente da concorrência e ter uma excelente reputação de qualidade. A empresa também fabrica processadores que alimentam muitos outros dispositivos, como automóveis, robôs e smartphones. Esses processadores são frequentemente usados ​​para sistemas de inteligência artificial, como carros autônomos ou comandos de voz em telefones celulares, para que possamos esperar que a tecnologia da Nvidia continue avançando ao longo do tempo.

As ambiciosas inovações da Nvidia são claras em todas as áreas da tecnologia, desde computação gráfica e pesquisa de inteligência artificial que são fundamentais para robôs ou cidades futuras. Ela também está lançando novas tecnologias no mundo com suas GPUs de servidor corporativo – até mesmo estabelecendo recordes. Obrigado por estar lá quando mais precisávamos de você, Nvidia – e não se preocupe: seu hardware não ficará sem suporte agora que foi tão instrumental antes deste ponto também.

Com cada vez mais demanda por semicondutores e novas tecnologias de chip chegando ao mercado, empresas como Nvidia, AMD, Taiwan, Samsung e Intel serão alguns dos maiores benfeitores. Eles já são bem conhecidos na indústria, e essa pode ser a hora de realmente brilhar. Mas uma iminente escassez de hélio pode apresentar uma série de complicações para os gigantes da tecnologia em expansão.

A IBM Corporation (NYSE:IBM), ou International Business Machines Corporations, é uma empresa de tecnologia com sede nos Estados Unidos. A IBM é especializada no desenvolvimento e fornecimento de produtos relacionados a computadores em todo o mundo, como caixa eletrônico (ATM), cartão de tarja magnética e muito, muito mais.

A IBM é frequentemente considerada uma das empresas líderes em sua área de tecnologia, com uma longa lista de invenções até o momento. E embora essa história certamente os torne um excelente candidato quando chega a hora de explorar novas tendências, como a tecnologia blockchain.

A plataforma blockchain da IBM, construída na plataforma Hyperledger Fabric de código aberto da Linux Foundation, está ajudando empresas com uma ampla variedade de soluções blockchain, incluindo ferramentas para o setor financeiro, transparência da cadeia de suprimentos e cartas de garantia. A plataforma blockchain da IBM ainda ajuda as partes interessadas a desenvolver suas próprias soluções blockchain por meio de ferramentas educacionais e assistência personalizada.

A IBM também não é nova no setor de semicondutores. Na verdade, está ultrapassando os limites do que os semicondutores podem alcançar. E não seria possível sem hélio. A grande maioria dos chips é feita com silício, que precisa passar por um extenso processo para criar circuitos específicos. O hélio tem vários papéis neste processo.

A Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) é uma empresa multinacional canadense de tecnologia especializada em software de logística, software de gerenciamento de cadeia de suprimentos e serviços baseados em nuvem para negócios de logística. Recentemente, a Descartes anunciou que implantou com sucesso sua solução avançada de correspondência de capacidade, Descartes MacroPoint Capacity Matching. A solução proporciona maior visibilidade e transparência dentro de sua rede de operadoras e corretores. Esse movimento pode solidificar a empresa como um ator-chave na logística de transporte, que é essencial e muitas vezes negligenciada na mitigação do aumento das emissões de carbono.

A Mogo Finance Technology Inc. (TSX:GO) é uma nova versão do crédito não garantido, que é um subsegmento em expansão da FinTech. Fornecendo gerenciamento de empréstimos, a capacidade de rastrear gastos, hipotecas sem estresse e até mesmo rastreamento de pontuação de crédito, a Mogo está na vanguarda de um movimento on-line para ajudar os usuários em suas necessidades financeiras.

O software da Mogo analisa os mutuários instantaneamente e reduz bastante o processo de subscrição tradicionalmente complicado para empréstimos. É apenas online, então há uma sobrecarga muito baixa e uma tonelada de dinheiro para gastar em marketing. Rotulado como “o Uber das finanças” pela CNBC, Mogo está definitivamente virando cabeças. Com o aumento do crescimento de membros e as linhas de receita continuando a melhorar, e uma plataforma que muitos bancos não ofereceram, o Mogo pode se tornar um alvo de aquisição em um futuro próximo.

Outras empresas de recursos para ficar de olho

A Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) é uma das empresas de lítio puras mais críticas e promissoras da América. Com dois projetos de lítio de classe mundial na Argentina e Nevada, a Lithium Americas está bem posicionada para aproveitar a onda de demanda crescente de lítio nos próximos anos. Já levantou quase um bilhão de dólares em ações e dívidas, mostrando que os investidores têm muito interesse nos planos ambiciosos da empresa.

A Lithium America também não está olhando para a crescente pressão dos investidores por uma mineração responsável e sustentável. De fato, um de seus principais objetivos é criar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente por meio de seus projetos. Isso inclui tecnologia de mineração mais limpa, fortes práticas de segurança no local de trabalho, uma variedade de oportunidades para os funcionários e fortes relacionamentos com os governos locais para garantir que não apenas seus funcionários sejam atendidos, mas também as comunidades locais.

A Celestica (TSX:CLS) é uma empresa chave no boom de recursos devido ao seu papel como um dos principais fabricantes de eletrônicos na América do Norte. A ampla gama de produtos da Celestica inclui, mas não se limita a, soluções de comunicação, serviços corporativos e em nuvem, produtos aeroespaciais e de defesa, energia renovável e até tecnologia de saúde.

Devido à sua exposição ao mercado de energia renovável, o futuro da Celestica está ligado ao boom da energia verde que está varrendo o mundo no momento. Ela ajuda a construir produtos inteligentes e eficientes que integram a mais recente tecnologia de geração, conversão e gerenciamento de energia para fornecer aplicativos de rede e fora da rede mais inteligentes e eficientes para os principais fabricantes e produtores de equipamentos de energia do mundo.

A Maxar Technologies (TSX:MAXR) é uma das principais empresas espaciais do planeta, fundada há quase 20 anos. A Maxar tem uma variedade de serviços, incluindo desenvolvimento de satélites, robótica espacial e observações da Terra. Um de seus produtos mais conhecidos é o braço robótico Canadarm2 para a Estação Espacial Internacional (ISS). A ISS está operacional desde 1998 com mais de 100 missões até o momento. A Maxar Technologies tem um histórico de parceria com a NASA para manter os sistemas da ISS, além de fornecer novas tecnologias, como o braço robótico Canadarm2. é um estoque de tecnologia ligado à lua para ficar de olho. Embora a empresa espacial seja especializada em tecnologias de satélite e comunicação, também é fabricante de infraestrutura necessária para serviços de satélite em órbita, observação da Terra e muito mais.

Mais importante, no entanto, a subsidiária da Maxar, a SSL, projetista e fabricante de satélites usados ​​por empresas governamentais e comerciais, foi pioneira em pesquisas em sistemas de propulsão elétrica, sistemas de energia de íons de lítio e o uso de compostos avançados em satélites comerciais. Essas inovações são fundamentais porque permitem que os satélites passem mais tempo em órbita, reduzindo custos e aumentando a eficiência.